تشخيص تسوية الدفع عند الاستلام
أداة تشخيص أعدّها مستشارون إداريون لمجموعات التوصيل في البحرين والإمارات وقطر والسعودية وعُمان والكويت: النقد المحصّل عند الاستلام مقابل النقد المسوّى، والنقد الذي يحتفظ به ناقلوكم في الطريق، وما تكلّفه المجموعةَ كل عام الأيامُ التي تتجاوز هدفكم.
كيف تقرؤون النتيجة
يقيس السطران الأولان الفجوة. فأي مبلغ حُصّل ولم يُسوَّ هو إما مستحق لكم وفي الطريق، أو خصمه الناقل لسبب لم تطّلعوا عليه، أو ضاع. وهذا الرقم هو المبلغ الذي يجب تتبعه ناقلاً بعد ناقل، بدءاً بالأكبر.
وتقيس الأسطر الثلاثة الأخيرة الزمن. يبيّن النقد المحتفَظ به كم من أموالكم يبقى لدى الناقلين في يوم عادي، بحسب متوسط التحصيل اليومي وعدد الأيام التي يستغرقونها في التسوية. ويحتسب سطر الفائض الأيام التي تتجاوز هدفكم فقط، ويسعّر السطر الأخير ذلك الفائض بالمعدل الذي تدخلونه، بوصفه كلفة سنة كاملة.
يوزّع النموذج التحصيل بالتساوي على 30 يوماً، ويسعّر الأيام التي تتجاوز هدفكم بكلفة رأس المال التي تدخلونها. ضعوا أرقامكم مكان الأرقام الافتراضية.
تتبّعوا الفجوة إلى ناقلها وسببها
تطابق خدمة تسوية الدفع عند الاستلام وإدارة الاستثناءات كل تحصيل مع تسويته، وتضع إجراءات الاستثناءات التي يطبّقها فريقكم المالي. ويبيّن تشخيص السيطرة إلى أي مدى تعتمد المجموعة على الناقلين في حفظ نقدها أصلاً.
ذات صلة
- تسوية الدفع عند الاستلامكل طلب بالدفع عند الاستلام مطابَق مع مبلغه، وما لا يزال لدى شركات التوصيل من أموالك.
- تحويل النقد في الخدمات اللوجستيةدورة تحويل النقد بالأيام، ورأس المال العامل الذي تجمّده، والنقد الذي يتطلبه النمو.
أحضر أرقام الشهر الماضي. واخرج بنتيجة.
جلسة مع قاسم عباس: طاولة واحدة وأرقامك، وقراءة واضحة لموقعك من المعيار.